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长沙晚报掌上长沙7月4日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，沪深两市成交额10151亿，北向资金全天净买入26.85亿元。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。盘面上，旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现活跃；汽车产业链全天维持强势；复合集流体板块涨势延续；风、光、储新能源赛道活跃；大金融、中字头等权重股午后拉升沪指。

消息面，商务部、海关总署3日发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口，自8月1日起正式实施。据国家发展改革委监测，生猪价格进入过度下跌一级预警区间。国家发改委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。

机构观点方面，华安证券指出，展望7月，市场关注的中央政治局会议和美联储议息会议均将在月底落地，然而在定调落地前，宏观经济数据或事件容易对市场预期产生双向扰动，由此有可能会加大市场的波动，但无忧大涨大跌。经济层面延续环比增长动能放缓态势，但放缓态势有望改善；货币政策方面，流动性延续宽松以待，7月降准降息概率在降低。然而经济和流动性均并非是市场当前的核心关注点和核心因素所在，政策预期才是。行业配置上立足两个角度，需进行不同的配置思路，短期寻找有望迎来轮动的行业，而中长期宜立足全年主线不变。7月可沿以下两个思路进行配置：（1）短期维度，站在前期跌幅较大+催化剂和前期跌幅较大+景气边际改善的角度选择有望迎来轮动的行业，如地产下游、自动化设备及景气边际修复的品种煤炭、工业金属铜锡、电力设备、保险等。（2）立足中长期，继续把握科技、中特估与复苏的三条主线：具体地，泛TMT行情7月预计以弱势为主，等待业绩或事件催化剂信号出现，中长期角度继续加大对通信和电子的配置，计算机和传媒需待估值消化； “中特估”主题投资继续布局，重点关注三个方向：能源保供、粮食安全；科技创新型央国企；建筑装饰央国企；估值偏低，预期已经非常悲观，且下半年有望景气改善的医药生物、食品饮料板块，可进行战略性配置。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，消息面上，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。基本面看， 6 月国内狭义乘用车零售销量183万辆，环比增长 5.2%；其中新能源车零售67万辆，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。另一方面新能源汽车出口的持续增长，1-5 月出口新能源车41万辆，同比增长165.2%。除了上汽、比亚迪等传统出口车企，新势力的出口也开始起步，为我国的新能源汽车开拓新的市场空间。

王振怀认为，技术面看，昨天市场呈现出价量齐升的态势，大盘重新站上30日均线的同时，两市的成交金额再度突破万亿，整体来看市场呈现出较为良性的反弹结构，指数层面重点关注5日线即可，在5日线被有效跌破之前，本轮反弹或有望延续。行情上，AI主线整体依旧不尽如人意，“限玩令”出台引发游戏板块大面积补跌，部分CPO以及交换机个股表现相对偏强，后市AI板块合力走强难度偏大；机器人板块昨天如期走出大分歧；新能源赛道方向的储能、海风等领涨，复合集流体、TPOCon等新技术方向震荡加剧，不排除部分资金向业绩线进行切换。应对上，把握板块轮动中寻找结构性机会。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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