最近三周我们文章关注点重点放在了地产+大金融+电子烟，整体从一个行情持续深入，特别是电子烟，而我们扎根的地方多能获得超额性的回报，而且我们重点做的就是龙头，比如：赢合科技、金科股份、太平洋。但是很多人不理解，为什么这么高了还去叫，不是叫人送死吗？那只能说明你的眼中的高低只能说和我眼中高低风险不一样的，我要的是起来之后资金的确定性，而你要的只是技术上看上去没有涨的，你忘记一个道理好货不便宜，便宜没有好货。

(资料图片仅供参考)

一个事物的爆发，一定要符合天时地利人仁，我之前说过早一步可能不是价值，是先烈，比如说当时汉王科技，我们对人工智能提前了一个月就发现了，但是他最后的下杀也不是我们能承受的，所以拉升中更有明确的资金认可，合力而动才是最大的安全，所以这个时候就能体现进攻是最好的防守！而本周我们出局金科股份之后，重点就是持续反复做了太平洋，而最后也没有让我们失望，但是当下很多人对太平洋周五的炸板是担心的，但是看完龙榜我认为是安全，并不用过于担心！下周我们就慢慢讲解一下！

一、事件：8/3晚，中国结算宣布拟自23年10月降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，从此前平均16% 降至13%。测算释放超450亿流动资金。结算备付金比例下降有助于减少全市场资金占用，本次调整预计释放流动资金超过450亿元。

二、思考：“活跃资本市场”是自上而下的定调，务必高度重视。7/24会议首提“活跃资本市场”；7/25证监会指出“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策”；本周多家官媒接连发文宣导。本次调降备付金信号意义积极，与“活跃资本市场”表述一脉相承，预计后续将有更多投融资端、交易端措施出台，券商板块或最为受益。

三、边际变化：

1）券商股权融资进度显著放慢，年初至今尚未有券商股权融资落地；但活跃资本市场需要券商发挥资本中介职能，未来券商杠杆约束有望放开；

2）存量上市券商做大做强诉求下，牌照整合有望加快。

3）行业估值处于近5年历史低位。

从以上三点我们得出答案，本轮行情一定是以重组为主要主题展开的炒作，而之后再以业绩提升作为收尾。

四、龙头空间性思考：

而太平洋是作为重组的先锋军，所以才被推到了总龙头的位置，由华创收购太平洋，去年已提请证监会批复，但目前没有进度更新。预计今年会获批。这个也是他后期最大的利好，但炒到现在整体也只有1倍不到，所以整体的空间上我认为是没有结束的，原因： 如2014年行情，光大证券上涨26 个交易日上涨达到了209%，而最快速的时间也就是13个交易大涨135%。而当年中军力量，中信证券32个交易日上涨161%，而当下的证券，我就算没有当时的大牛，所以打5折，而当下龙头是太平洋，也才大涨74%，还是没有完成目标，而中信证券才完成20%的目标，那怕是2019与2020年行情中证每一次大涨多超过完40%的目标，同样没有大行情的情况下。所以未来路还很长，任重而道远！（时间与空间，定量化！）

五、龙虎榜思考：   

从27号开始太平洋先有机构推动，之后是游资合理接力推动到了今日这个位置，所以他算是市场合力最为明显的代表，如果他到下大金融可能就结束了，如果大金融结束指数可能就会大幅调整，而之前好不容易鼓舞起来的士气可能就打没了，从这个角度来看，我认为短期很难倒下，如果倒机构一定要出现再顶起来！原因自己思考！

而这一波吃的最爽的还是小鳄鱼单票获利过1亿！从7月25号就用通道抢了8926万，也就是说这笔单子赚了64%，利润5712万，而在27号再一次加仓1.18亿，这一笔又赚了33%，也就是3894万。而到这里整体利润他以过1亿，单票赠过去，这个也是为什么他有3号再一次重仓买入2.1亿的的关键。因为利润够厚，所以我说他一战成王，这一战把养家老师也比下去了，我认为以有了章盟主的风范！但他的赌性会更重，或是说他一些消费渠道比我们更优，这个才是他的赌性的关键因子。虽然周五他卖了9761万，但是他手上的货最少还有2亿。（他最大的买入也就是3.7亿，21年的锂电，而今年的只有一次中兴通讯3.1亿，所以4亿是他在单票和单板块的最大极限值，但次之后可能要突破到了4亿了。）

其他接力游资：   

安信西安曲江池南路：本次证券最受益之一，从天晟新材、方证证券多有大受益。也是太平洋的老熟客。

上塘路：7月28号开始持续在证券上耗羊毛，而28号指南针他就动手，之后被他砸了有一点惨，回炒调了3天才缓过来新高。之后出手了首创+信达，第二无一不砸，所以明日他之个坑大概率是要砸的，就是谁别外一个能不能守了！但他应该也是亏损！这一点是好一点。另外只要不放量我认为就不担心！

炒股养家：3号开始参与证券，而4号1.4亿，本次证券最大一笔，而在此之前是在金科股份回来做了7天，所以本次是否考虑他用太平洋接力金科？我认为是有这个概率的。所以乐观看好。

湖州劳动路：周五最大买主1.98亿，但之个游资从我的角度是算一般，喜欢做接力居多，风格彪悍，喜欢操控，而且持续做T一些时间，所以就是看他在太平洋上能否做操控性了，而且最大也只出手了2.99亿，所以1.98亿算是重仓。今年以来只有在金桥信息买入2亿两次。

综合思考： 所以我认为太平洋当下接力整体还算不错，上塘路大概率是要被砸，关键是砸完之后另外几个大游资能不能接，特别是湖州的是否操控起来，很重要。所以明日很大的概率是先下后上涨，下的过程中，你是否能承按，如果不能直接开盘先撤，因为可能被打到跌停附近，之后再回升，如果是我要操控，整体预期就是用这个方式，如果另外几个大游能给力整体还会拉红，这里也要看首创证券是否盯着一字！如果是回落的风险性就会少一点，如果不是风险性更大，或是有别的证券出来快速上封当龙头的思考！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：大盘本周整体是复杂的冲高回落震荡结构，周一的大幅冲高回落换来的是连续3天的调整，但之后高低点出现了调换，最后变成了3号次低点之后进一步的出现了震荡反弹，但当下的结构预期又是一次的高位震荡，重点看区间的震荡为主，也就是看3958与4065的区间突破是关键，而下周重点就是看8号转折，之后看到24号。也就是说如果8号是次低点，经过本周的震荡之后将引发更大的上涨而到时可能出逼空行情，但如果不是，形成高点，但可能进一步的休息，而这一点我认为刚好结合证券的调整，之后发动更大的上涨结构性是可能出现的，这一点一定要注意。

情绪面：今日涨停情绪进一步的降温，真是浪费了一次好机会啊，主要还是证券的下崩，今日涨停22家，封板率48%,跌停1家，但是高度只有3板，而连板总算为4家。从当下来看，整体空间封锁后，反而进入的是中间休息之后再推动的模式，所以后期这个模式也要关注，也就是3天2板持续性或是说7天6板的推动性。

板块上：今日板块重点核心还是大金融，而其次就是地产产业，而今日的强势板块为：大金融+地产产业+数据要素。

地产产业：龙头京投发展2连板，但他同时是有大金融，因为他有4个一级基金，整体来看当下地产算是留下了一个活口，后期看是否进一步的晋级是关键。

大金融：龙头首创证券6天3板，当下证券是龙头每3天换一次，下一个又是谁呢？这个不好判断，但是总龙还是太平洋，只是可惜了周五他炸板，不然整体是能带来强大的人气修复，虽然炸板，但是龙虎榜整体算不错，所以周五跟着低吸关注的，吃肉是没有问题，吃多大的肉就是看后期的推动，或是看首创证券的是否加速了。

数据要素：龙头是中原传媒1板，但是有一个卓创资讯20CM，所以不排除有二次的推动，加外省广的大封在单，整体来看是有一定可能性出现的。不排除后期省广拿下龙头的位置。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、8月5日22时31分，当日大盘票房破5亿，时隔187天之后单日大盘票房再破5亿。

2、中信证券：进入政策落地期 预计股票市场有望开启今年第三个关键做多窗口

3、北向资金今日净买入27.42亿元。宁德时代、贵州茅台、广发证券分别获净买入15.49亿元、10.1亿元、1.73亿元。迈瑞医疗净卖出额居首，金额为9.01亿元。

跟踪商品题材：

一、镁（21000，0.48%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（4元。）

三、电池碳酸锂26.3万（-1.13%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、易华、科创50ETF、ST康美、万科、中兴、中信等。

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